히스기야(지혜,일상,신뢰)

최근 글로벌 시장에서 가장 강력하게 움직였던 변수는 단연 중동 리스크, 그중에서도 이란을 중심으로 한 긴장이었습니다.​특히, 많은 투자자들이 주목했던 포인트는 바로 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이었죠.​이 해협은 단순한 바닷길이 아닙니다.전 세계 원유 물동량의 약 20%가 반드시 통과하는, 말 그대로 ‘에너지의 목줄’과 같은 곳입니다. 그래서 시장은 단순합니다.​이곳이 막히면 공급이 줄어들고, 공급이 줄어들면 유가는 급등합니다.실제로 최근 시장에서도 이 공식은 그대로 적용되었고, 봉쇄 가능성이 거론되자마자 국제 유가는 빠르게 상승하여, 투자자들은 ‘전쟁 프리미엄’을 가격에 반영하기 시작했습니다.​그런데, 흐름이 완전히 바뀌었습니다.​하지만 시장은 언제나 그렇듯, 한 방향으로만 가지 않습니다.이란과 미국 간의..

초보 투자자 기준으로 국내 방산주 TOP 3를 아주 쉽게 비교해보겠습니다. 제 기준은 단순 테마성이 아니라,1) 수주, 2) 수출, 3) 실적 연결 가능성, 4) 지금 시장이 원하는 무기체계 입니다. 최근 중동 리스크와 글로벌 국방비 확대 흐름도 함께 반영했습니다. FT는 최근 중동 전쟁 이후 한국 방산, 특히 미사일 방어 체계에 대한 관심이 커졌다고 전했고, SIPRI(톡홀름 국제평화연구소)와 NATO 관련 자료들도 군비 확대가 구조적으로 이어지고 있음을 보여줍니다.1위: 한화에어로스페이스“가장 정통파 방산 대장주에 가까운 종목” 입니다.왜 많이 보는가 하면, 한화에어로는 한국 방산 수출의 핵심 축 중 하나이고, 자주포·다연장로켓·엔진 등 실제 전장 수요와 연결되는 영역에 강합니다. Reuters(국제..

저의 생각을 논하자면, 방산 시장의 방향성은 대체로 맞지만, 투자로 옮길 때는 한 단계 더 정교해야 한다입니다.방산을 단순 전쟁 테마가 아니라 구조적 산업으로 본 점이지요. 실제로 전 세계 군사비는 2024년에 사상 최고치인 2조7,180억 달러로 늘었고, SIPRI(스톡홀름 국제평화연구소)는 이를 9.4% 증가로 집계했습니다. NATO 자료에서도 GDP 대비 국방비 2%를 넘긴 동맹국 수가 2023년 10개에서 2024년 추정 18개, 2025년 추정 31개로 급증했습니다. 이런 숫자는 “방산은 한 번 보고 끝낼 업종이 아니다”라는 주장에 힘을 실어줍니다.(SIPRI : 전쟁, 군비지출, 무기수출입, 핵무기, 국제안보 같은 내용을 조사하고 통계를 내는 국제적으로 신뢰받는 연구기관) 또 하나 공감하는 부..